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共 326 條建信期貨

2020年4月建信期貨鎳月報

鎳品種來看，盡管疫情導致菲律賓礦端政策多變，國內鎳鐵企業存在減產情況，但相較於需求端的拖累，供應端變量顯得十分有限。不鏽鋼庫存高企，四月份仍需要經歷一段主動去庫的過程，然後才可能出現原料需求的高峯。目前鋼廠利潤微薄，鎳價若出現大幅反彈，漲幅超過不鏽鋼，就會使鋼廠利潤被擠壓，從而形成對鎳價高度的限制。操作上，宏觀情緒的變化以及礦端政策的擾動，或會帶來鎳價階段性反彈行情，我們可以把握反彈後拋空的機會，滬鎳區間參考 85000-95000 元/噸。
2020-04-04 09:02:07 鎳周報 鎳價分析 建信期貨

3月23日建信期貨有色金屬策略周報

銅價繼續以宏觀面爲主導，在資產拋售潮未結束前，銅價仍在空頭的掌控中。而且疫情不僅導致避險情緒升溫，同時也讓經濟活動停擺，在需求急劇下跌的過程中，礦山成本對價格支撐的作用十分有限，短期歐美汽車工廠大量停產或是冰山一角，歐美銅需求在疫情影響下或將出現斷崖式下跌，海外庫存正逐步向 LME市場轉移，同時國內房地產復工情況不理想，基本面也不支撐銅價上漲，短期依舊逢高空，建議單邊空 CU2005，對衝策略空 CU2005 多 CU2008。
2020-03-23 09:02:45 銅月報 鋁月報 銅價分析 建信期貨

3月16日建信期貨鎳日評

基本面來看，鎳市空頭氛圍暫難改善。鎳鐵方面，由於疫情海外擴散或會推遲印尼鎳鐵產能大規模釋放時間，短期印尼鎳鐵進口量可能變化有限，但不鏽鋼庫存繼續攀升，去庫預期時間可能延長至二季度，鋼廠仍有較大減產可能性，需求端減量大於供應端，鎳鐵弱勢延續。貨幣寬鬆難以改善疫情造成的實質性需求減少，預計鎳價因此反彈空間有限，滬鎳運行區間可參考 98000-106000 元/噸。
2020-03-16 18:19:45 鎳日報 鎳價分析 建信期貨

3月16日建信期貨有色金屬周報

國內持續累庫，且交倉熱情不減，市場普遍預期交割後現貨將大幅貼水，基本面對銅價難有支撐。短期宏觀面是銅價的主導因素，雖然美國的一攬子援助措施刺激了市場風險偏好，但歐洲疫情尚不在可控範圍內以及歐洲主要央行利率政策正走向極限，宏觀面無持續轉好的跡象，因此單邊策略建議逢高空CU2005。
2020-03-16 11:02:43 銅月報 鋁月報 銅價分析 建信期貨

3月13日建信期貨滬鎳日評

近期滬鎳走勢受宏觀市場主導，波動加大。疫情以及股市、原油等因素摻雜，拖累整個基本金屬價格。基本面上國內鎳市空頭趨勢未改，但鎳價連續下跌也基本消化了大部分悲觀預期，後市震蕩概率走高。操作上，延續波段布空的策略，短空頭寸獲利離場，反彈後可再度介入。
2020-03-13 17:33:07 鎳日報 鎳價分析 建信期貨

3月11日建信期貨滬鎳日評

基本面上國內鎳市空頭趨勢未改，隨着印尼鎳鐵穩步投產，國內鎳板產量回升，預計 3 月供應增長概率較大；下遊不鏽鋼方面，雖然產量有所下降但庫存繼續增加，對整條產業鏈形成拖累。盤面上看，滬鎳 10 萬附近存在較強支撐，空頭進一步打壓難度很大，短期隨着市場情緒好轉多頭買興積聚。但近期鎳鐵、不鏽鋼價格均出現下滑，限制鎳價返升空間。操作上，延續波段布空的策略，2006 反彈後仍可沽空，止損參考 105000 元/噸。
2020-03-11 17:33:01 鎳日報 鎳價分析 建信期貨

3月10日建信期貨滬鎳日評

　基本面上國內鎳市空頭趨勢未改，隨着印尼鎳鐵穩步投產，國內鎳板產量回升，預計 3 月供應增長概率較大；下遊不鏽鋼方面，雖然產量有所下降但庫存繼續增加，對整條產業鏈形成拖累。盤面上看，滬鎳 10 萬附近存在較強支撐，空頭進一步打壓難度很大，短期隨着市場情緒好轉多頭買興積聚。但近期鎳鐵、不鏽鋼價格均出現下滑，限制鎳價返升空間。操作上，延續波段布空的策略，2006 反彈後仍可沽空，止損參考 105000 元/噸。
2020-03-10 17:39:41 鎳日報 鎳價分析 建信期貨

3月9日建信期貨滬鎳日評

基本面上，上周鎳鐵、鎳礦以及不鏽鋼價格均出現下滑。其中鎳礦價格主要受到成品拖累，鑑於遠期供應緊缺預期，我們認爲鎳礦價格下跌空間有限；鎳鐵方面，雖 2 月份有所減產，但預計隨着印尼鎳鐵穩步投產，國內鎳板產量回升，3月供應增長概率較大；不鏽鋼方面，雖然產量有所下降但庫存繼續增加，對整條產業鏈形成拖累。操作上，延續波段布空的策略，前空獲利可適當離場。
2020-03-09 17:39:45 鎳日報 鎳價分析 建信期貨

3月9日建信期貨有色金屬周報

由於銅金融屬性強，下周銅價仍將以宏觀面爲主，在全球避險情緒擡升的背景下，銅價難有較好表現。不過當前國內下遊邊際好轉，而且下遊逢低拿貨意願增加，銅價下方有基本面支撐，單邊建議觀望。由於房地產、汽車、家電產業復工緩慢，銅材訂單恢復正常預計會推至 4 月，銅需求仍偏弱，短期累庫還將持續，對近月施壓，建議空 04 多 07 合約。
2020-03-09 16:34:49 銅周報 鋁周報 銅價分析 建信期貨

2020年3月建信期貨鎳月報

進入三月份，雖然下遊復工在全面恢復，但市場仍需要經歷鋼廠主動減產去庫的煎熬時期，隨後或才能看到原生鎳採購需求的顯著提升。此次疫情對鎳供給端的影響較爲有限，從 2 月份產量及進口量來看，僅出現小幅度下滑，3 月份隨着印尼鎳鐵穩步投產，國內鎳板產量的回升，整體供應增長概率較大，預計 3 月份鎳供應過剩格局仍將延續。所以我們仍保持趨勢看空的觀點，即使鎳價短期出現反彈，高度亦有限，投資者可以參考鋼廠利潤低點採取逢高拋空的策略。
2020-03-07 09:02:28 鎳周報 鎳價分析 建信期貨

2019年12月建信期貨滬鎳月報

鎳價大幅下泄之下，市場傳出不鏽鋼廠檢修減產的消息，但從短期來看，其對價格提振作用有限。因不鏽鋼廠減產對於原料價格來說恰是拖累，其次因不鏽鋼庫存居高不下，小幅減產難以改變過剩格局，對價格提振力度有限。
2019-12-03 10:34:51 鎳周報 鎳價分析 建信期貨

2019年11月建信期貨鎳月報

十月份是個多事之秋，各種突發性消息刺激之下，滬鎳跌勢變得並不流暢，而是出現反復。先有俄羅斯諾裏爾斯克鎳公司 Taimyr 礦場事故致至少三人死亡，再有瑞木鎳鈷項目停運，後有印尼鎳礦山突發檢查，出口受阻，月末又受到印尼傳出禁礦日期提前的傳聞的影響，均引發多頭氛圍。不過我們認爲，消息催化下的上漲十分有限，多數已經兌現，在基本面偏空環境下，後市鎳價仍然易跌難漲，投資者可以把握上漲後的拋空機會。 ​
2019-11-04 14:02:09 鎳月報 鎳價分析 建信期貨

10月29日建信期貨鎳日報

28 日晚間市場再度傳聞印尼將提前禁礦，雖消息未得到證實，但倫鎳仍明顯走強。29 日印尼官方明確鎳出口禁令仍將按計劃於明年 1 月 1 日開始執行。因印尼禁礦利好早已經反映在前期上漲行情當中，即使提前禁礦屬實，也只能是短期強化，然對鎳價影響有限，現該消息被證僞，短期價格無更多利好可支撐，鎳價應聲高位回落。滬鎳 1912 來看，盤中最高衝至 136630 元/噸，漲幅超過 2%，但截至收盤前持續回落，日線由紅翻綠，報收於 132640 元/噸，下跌 0.17%。
2019-10-29 17:51:30 鎳日報 鎳價分析 建信期貨

10月22日建信期貨鎳日報

外盤去庫存格局仍在延續，邏輯上來看，在經歷在上半年的去庫之後，下半年需要逐漸累庫，當前去庫行爲已與基本面背離。禁礦預期對於市場的影響已經逐漸淡去，如我們此前預期，價格的上漲已過度反應禁礦影響，實質上明年國內供應缺口相對有限。華東地區的不鏽鋼運力受限，或將表現爲鋼廠庫存壓力增加，後期對於鎳價的影響都將是拖累，我們建議投資者繼續保持空頭思路。
2019-10-22 17:32:39 鎳日報 鎳價分析 建信期貨

10月21日建信期貨鎳日報

外盤去庫存格局仍在延續，邏輯上來看，在經歷在上半年的去庫之後，下半年需要逐漸累庫，當前去庫行爲已與基本面背離。禁礦預期對於市場的影響已經逐漸淡去，如我們此前預期，價格的上漲已過度反應禁礦影響，實質上明年國內供應缺口相對有限。21 日滬鎳繼續下跌，主力 1912 合約最低已探至 125330 元/噸，跌幅達 2.04%。華東地區的不鏽鋼運力受限，或將表現爲鋼廠庫存壓力增加，後期對於鎳價的影響都將是拖累，我們建議投資者保持空頭思路。
2019-10-21 17:52:03 鎳日報 鎳價分析 建信期貨

2019年10月建信期貨鎳月報

　　綜上所述，九月份印尼提前禁礦消息落地，我們認爲，隨着核心事件的塵埃落定，預期轉爲現實，投資者需要警惕暴漲之後的市場情緒變化。目前海內外鎳鐵供應仍在增長，距離政策執行還有 3 個月的時間，不排除印尼鎳礦出口出現搶增現象，明年國內鎳鐵廠供應可能不會太差；下遊不鏽鋼市場則由於持續拉漲的鎳價已出現疲態，不鏽鋼庫存累積，若旺季無法消化庫存壓力則四季度產量可能無法維持高位水平，即使鎳礦成本擡升，也仍有極限，若下遊價格無法跟漲，鎳價高位難以爲繼。我們保持自 9 月 6 日發布的《滬鎳做空投資報告》觀點，已建空單繼續持有
2019-10-12 09:02:08 鎳月報 鎳價分析 建信期貨

2019年9月建信期貨鎳月報

從量能上來看，滬鎳指數持倉已經處於超過 100 萬手的歷史新高位置，指數持倉的不斷增加一定程度上也反映了多空力量的均衡，短期鎳價將在事件刺激之下繼續向上迸發，不過隨着核心事件的塵埃落定，我們需要警惕暴漲之後的市場情緒變化，或將逐漸步入下行周期。
2019-09-02 17:38:39 鎳周報 鎳價分析 建信期貨

8月8日建信期貨鎳日報

印尼禁礦政策懸而未決，但經過 SMM 測算鎳礦的供應確實不及預期，下半年可能偏緊。鎳鐵方面，不鏽鋼廠開工旺盛，提前一個月以上備貨，目前還是緊平衡狀態，下半年新投產爐子較少，沒有看到大量增量，而印尼不鏽鋼也沒有因受到反傾銷影響而持續減產，印尼當地的鎳鐵還是保持着一定的消費水平；不鏽鋼方面，根據 SMM 的最新調研，不少鋼廠 8 月份 300 系訂單表現好，因此排產上也有所增加。 SMM 認爲，鎳價此次漲停，基本面無明顯變化，以資金力量操作爲主，後期繼續維持強勢。
2019-08-08 16:31:17 鎳日報 鎳價分析 建信期貨

8月7日建信期貨鎳日報

印尼考慮提前禁礦的傳聞要落實或證僞都比較難，多方利益的博弈令該政策爭議巨大，直至目前也尚未達成一致，政府究竟會如何平衡各方利益，還是選擇繼續拖延，對鎳市後續行情會產生巨大影響。由於目前處於近年來的高位，多空分歧還是比較明顯，短期內在該位置有一些震蕩盤整也很正常，後期來說隨着禁礦消息的反復炒作發酵，只要有資金面的支撐就仍有繼續走強的可能性，關注多頭資金是否有撤出跡象。
2019-08-07 16:49:45 鎳日報 鎳價分析 建信期貨

8月6日建信期貨鎳日報

總而言之，無論是之前的特朗普加關稅威脅還是近期的匯率異動，和其他金屬相比目前鎳價表現相對抗跌，資金面多頭力量支撐充足，預計短期內依舊偏強走勢。
2019-08-06 16:30:48 鎳日報 鎳價分析 建信期貨
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