內外走勢:今日LME鎳小幅續漲,截至北京時間15:00,3個月倫鎳報18060美元/噸,日跌0.11%。滬鎳主力2107合約高開震蕩,日內最高136190元/噸,最低133610元/噸,收盤134820元/噸,較上一交易日收盤價漲0.84%;成交量457816手,日增47962手;持倉89545手,日減1709手。基差180元/噸;滬鎳2107-2108月價差260元/噸。
市場焦點:(1)亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周三表示,鑑於最近數據高於預期,對首次行動的預測時間提前到2022年末。預計2023年有兩次動作。(2)美國參議院就基礎設施投資計劃達成框架協議,計劃於周四呈送白宮。(3)美國6月Markit制造業PMI初值62.6,高於預期的61.5以及前值62.1,創下歷史新高。(4)5月國內不鏽鋼出口美國的制品量1.68萬噸,同比增56.8%。
現貨分析:6月24日SMM現貨1#電解鎳報價134100-135900元/噸,均價135000元/噸,日漲1200元/噸。長江有色網報道,今日國內現貨鎳價上漲,近期隨着金川廠家檢修結束,出貨意願增強,市場預期升水逐步下降,但下遊需求有限,交投表現僵持,總體成交維持清淡局面。
倉單庫存:今日滬鎳倉單合計4886噸,日減227噸,連降7日;6月23日,LME鎳庫存爲235818噸,日減596噸,連降6日。
主力持倉:滬鎳主力2107合約前20名多頭持倉53012,-4702,空頭持倉51861,-3510,淨持倉1151,-1192,多空均減,淨多減少。
行情研判:美聯儲卡普蘭表示,預計美聯儲將在2022年首次加息,美國經濟可能比人們預期的更早達到美聯儲縮減資產購買規模的門檻,美聯儲官員偏鷹言論令美元指數跌勢放緩。菲律賓鎳礦供應繼續恢復,國內鎳礦進口量環比續增,原料緊張局面逐漸改善。並且6月有產能投放及復產,產量將有所增加。不過當前下遊不鏽鋼生產利潤高企,300系維持高產,加之新能源企業消費可觀,需求仍表現較好,鎳庫存處於歷史低位,對鎳價存在較強支撐。技術上,滬鎳主力2107合約日線KDJ金叉。操作上,建議在134000元/噸附近做多,止損位132500元/噸。
黑色金屬小組:陳一蘭
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