建信期貨

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8月19日建信期貨鎳早評

　　鎳　　19日鎳價維持偏強態勢，主力合約盤中再度刷新年內高點，最高至117440元/噸，不過繼續衝高動力略顯不足，收盤回落至116210元/噸，日內小幅收漲0.10%，日線收一帶長上下影線類十

2020-08-19 22:11:21 鎳早評鎳價分析建信期貨

近期海內外對於新冠疫苗的研發情況頻出消息，或會帶動市場積極情緒，不過海外實體經濟表現仍顯脆弱，還需謹慎對待，美聯儲維持低利率，美元指數保持弱勢運行，對倫敦金屬施壓有限。鋁基本面來看，進入八月份之後，鋁錠社會庫存已經開始累積，但幅度尚有限，傳統消費淡季預期下，未來累庫或將緩慢延續。鋁價強勢上漲逼近 15000 元/噸之後，終現回調整理行情，預計短期將維持偏弱整理態勢，鋁廠高利潤下套保意願較強，亦會對鋁價形成壓力。短期以震蕩思路對待，區間關注 14000-15000 元/噸。

2020-08-17 15:01:41 銅月報鋁月報銅價分析建信期貨

8月10日建信期貨有色周報

宏觀面，中美衝突仍然會制約市場的風險偏好，不過從人民幣走勢來看，本次市場並未給予更多的擔憂，中美長期對抗的趨勢已逐漸 Price-in,美元走勢更難左右當前有色價格走勢，美國新冠確診人數持續大幅攀升令美國經濟復蘇道阻且長，新一輪的救濟方案出臺在即，當前美國財政現金餘額 1.8 萬億，而兩黨關於新一輪刺激金額在 1-3.4 萬億之間，而當前美債收益率低，對投資者吸引力度不佳，最終可能是美聯儲再度入場購買國債，美元供應增加趨勢令美元持續承壓，利多有色。基本面，國內持續累庫打壓多頭熱情，預計銅價將震蕩偏弱。

2020-08-10 09:01:53 銅月報鋁月報銅價分析建信期貨

2020年8月建信期貨鎳月報

理論上國內鎳鐵廠整體不會出現無礦可用，但原料儲備有結構性差異，備料不足的企業有缺料風險。鎳礦價格有望保持偏強水平。鎳鐵方面，下半年印尼增量存在不確定性，正常情況下鎳鐵供應僅會出現小幅過剩，對價格的利空作用有限。當前仍屬於宏觀主導市場，因海外疫情持續擴散，美聯儲維持寬鬆力度，美元指數大幅走弱，資金流入其他市場，人民幣被動升值，做空鎳風險較高。

2020-08-04 09:31:24 鎳周報鎳價分析建信期貨

7月28日建信期貨鎳日評

宏觀市場波動較大，但美元持續走弱給予倫敦金屬偏強支撐，資金面寬鬆背景下，滬鎳亦突破震蕩區間向上運行，在短暫回調至 10.5 萬/噸附近之後再度上攻，多頭力量猶存。繼續以震蕩偏多思路對待，前低繼續持有，止損參考 10.2 萬/噸。

2020-07-28 15:01:07 鎳日報鎳價分析建信期貨

7月22日建信期貨鎳日評

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2020-07-22 17:40:05 鎳日報鎳價分析建信期貨

7月21日建信期貨滬鎳日評

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2020-07-21 15:01:08 鎳日報鎳價分析建信期貨

7月20日建信期貨有色金屬周報

宏觀面的壓力降逐漸放緩，圍繞中美的博弈擴大化可能性較小，而且人民幣匯率穩中偏強，外匯市場投資者依舊保持對中國經濟增長信心，中國二季度的經濟增長與海外疫情持續嚴峻形成鮮明對比，悲觀情緒在經過一輪釋放後基本進入尾聲。而基本面，銅礦供應緊張趨勢不改,進口礦 TC 仍在走弱，而國內下遊消費預期在汛期結束後將會恢復，同時海外庫存持續下降，預計基本面對銅價的支撐仍在，策略上可逢低買入 CU2009。

2020-07-20 09:01:14 銅月報鋁月報銅價分析建信期貨

7月13日建信期貨滬鎳日評

單從鎳基本面來看並未有明顯利多因素，但是鎳價仍然呈現出強勢增倉突破性上漲行情，多受益於宏觀情緒的好轉以及股市大漲情緒的帶動，雖上周五出現高位回落，多頭部分減倉離場，但周一多頭資金再度涌入，推動滬鎳價格向 11 萬高點邁進。中長期來看，鎳市基本面呈現寬鬆趨勢，因菲律賓礦端出貨量逐步恢復，印尼鎳鐵回流渠道通暢，淡季下不鏽鋼需求暫無亮眼表現等，但短期在宏觀偏多氛圍以及資金面寬鬆背景支撐下，滬鎳仍有望進一步上衝。觀察主力合約 105000 元/噸支撐表現，投機者可嘗試封低買入，短線滾動做多策略。

2020-07-13 17:39:57 鎳日報鎳價分析建信期貨

7月13日建信期貨有色周報

宏觀面偏強，市場無懼中美摩擦，人民幣表現堅挺，且海外股市強勁，預計將繼續爲國內 A 股提供助力，市場風險偏好依舊高漲。基本面方面，智利疫情以及罷工隱憂令全球銅礦供應壓力仍存，進口礦 TC 持續下行，供應端支撐銅價。而需求端雖受當下南方汛情影響，終端訂單稍弱，但是看好汛情過後的電力投資及基建投資，而且 07 合約即將交割，現貨貼水難擴大。預計銅價仍有上行空間。

2020-07-13 09:01:30 銅周報鋁周報銅價分析建信期貨

7月6日建信期貨鎳日評

鎳價終於突破連月來震蕩區間，選擇向上突破，從消息面來看，除去印尼那邊傳出有鎳礦山被當地居民封鎖外，並無更多利多消息刺激，此輪突破更多源自資金層面的推動。短期預計滬鎳仍能保持偏強勢頭繼續上衝，關注110000 元/噸突破情況。

2020-07-06 17:49:31 鎳日報鎳價分析建信期貨

6月23日建信期貨鎳日評

不鏽鋼價格衝高後暫維持震蕩走勢，因鋼廠利潤下滑，所以已經出現檢修的消息，隨着消費淡季的來臨，若後期有更多鋼廠提出檢修計劃，將會對鎳消費端形成壓力；但同時，我們認爲，不鏽鋼價格在檢修挺價之下保持強勢，亦會對鎳價形成支撐。綜合來看，鎳價維持震蕩概率較大，國內面臨端午小長假，本周僅剩一個交易日，建議輕倉過節，觀望爲主。

2020-06-23 17:49:09 鎳日報鎳價分析建信期貨

6月22日建信期貨有色金屬周報

宏觀面樂觀情緒回升，市場對疫情的擔憂下降，同時中美關系已然度過最緊張時期，市場正重新回到交易經濟恢復的預期中，美國的零售數據恢復以及中國的經濟運行平穩爲市場注入信心。基本面方面，南美疫情嚴重，周內智利疫情升級，銅礦供應壓力猶存，銅礦 TC 持續下行。國內庫存低位支撐現貨升水，同時外貿銅溢價再度回升，市場對下遊消費信心正逐步恢復。整體判斷，預計銅價將震蕩走強。

2020-06-22 09:01:38 銅月報鋁月報銅價分析建信期貨

6月18日建信期貨鎳日評

從突發事件來看，因爲可以很快修復，所以預計地震對市場僅構成短期刺激，對鎳鐵和不鏽鋼產量影響不大。中期仍然要關注印尼鎳鐵的回流國內情況以及菲律賓鎳礦出貨表現，在無突發事件刺激之下，預計鎳供需呈現逐步寬鬆趨勢，價格上漲空間有限。盤面來看，鎳價仍維持寬鬆震蕩格局，短期偏強，日內多次嘗試上觸上邊界，國內壓力觀測 10.6 萬/噸，倫鎳繼續觀測 13000 美元/噸。

2020-06-18 17:49:27 鎳日報鎳價分析建信期貨

6月15日建信期貨銅鋁鋅鎳周報

宏觀面擾動增加，暴亂過後美國每日新增確診數攀升恐將持續，市場對疫情二次爆發擔憂將推升恐慌指數，美元下跌進程將受阻，因此預計宏觀面壓力將增加。基本面方面，祕魯和智利疫情仍嚴重，銅礦供應壓力猶存，銅礦 TC 還有下行空間，讓本已處於虧損邊緣的國內冶煉廠的利潤壓力更大，預計短期檢修增加，供應端對銅價提供支撐。但是國內下遊消費正處於季節性淡季，海外消費復蘇進程緩慢，高價銅令下遊點價放緩，需求端壓力漸顯。整體判斷，宏觀面施壓，基本面供需兩弱，預計銅價將震蕩走弱。

2020-06-15 09:01:41 銅月報鋁月報銅價分析建信期貨

6月8日建信期貨鎳日評

結合供需面分析，鎳價短期維持震蕩概率較高，可嘗試震蕩區間上邊界介入空頭，倫鎳壓力觀測 13000 美元/噸。

2020-06-08 17:31:22 鎳日報鎳價分析建信期貨

6月8日建信期貨銅鋁鋅鎳周報

宏觀面支撐還將繼續，當前歐盟經濟復蘇進程在加快，而美國暴亂持續，中美衝突進入尾聲，避險情緒褪去，美元需求下降，而美元供給仍在不斷增加，因此預計美元指數還將下行，對有色金屬形成支撐。基本面方面，國內銅礦供應仍偏緊張，海外銅礦主產區疫情仍偏嚴重，銅礦供應壓力猶存，但國內下遊消費正在放緩，整體來看國內供需正趨於平衡。海外消費復蘇明顯，LME 去庫力度加大，預計將部分對衝中國銅消費下滑。預計銅市內弱外強，銅價仍有上行空間。

2020-06-08 09:01:43 銅月報鋁月報銅價分析建信期貨

2020年6月建信期貨鎳月報

基本面上，菲律賓鎳礦出口尚需時日，印尼放鬆禁礦出口傳聞降溫，短期鎳礦偏緊趨勢尚難改觀，預計鎳礦價格仍可保持偏強水平，鎳鐵價格同樣維持高位，從而對鎳價起到支撐作用，短期難有大幅下跌空間。不過中長期下跌風險依然存在，因後期菲律賓鎳礦供應逐步補充，印尼鎳鐵產能繼續釋放，未來鎳鐵供應過剩概率較高，而下遊不鏽鋼在終端消費仍不佳的情況下，不鏽鋼廠挺價至 13500元/噸以後下遊拿貨意願開始大幅減弱，上方阻力明顯。操作層面來看，單邊操作風險依舊較大，鎳市波動性加劇，滬鎳波動區間可參考 98000-110000 元/噸。

2020-06-02 15:31:25 鎳周報鎳價分析建信期貨

5月26日建信期貨鎳日評

菲律賓紅土鎳礦 CIF 報價升至 45 美元/溼噸，緊缺局面漸顯，但下遊不鏽鋼表現疲弱，經過連月的復蘇以及挺價之後，不鏽鋼市場畏高情緒漸起，近期不鏽鋼和鎳生鐵進入僵持狀態。預計鎳後市寬幅震蕩爲主，主力運行區間參考97000-103000 元/噸。

2020-05-26 17:31:44 鎳日報鎳價分析建信期貨

5月25日建信期貨有色金屬周報

宏觀面轉空，一是中美關系緊張有進一步升溫態勢，二是中國兩會釋放的政策刺激信號不及預期，三是美國疫情在重啓後快速上升恐令經濟恢復速度放緩。基本面支撐力度下滑，國內社庫去庫速度放緩，下遊需求力度減弱，國內現貨升水以及外貿銅溢價均回落，LME 現貨升水和庫存變動並未顯示出較明顯的需求恢復。整體判斷，預計銅價將走弱。

2020-05-25 11:01:48 銅周報鋁周報銅價分析建信期貨

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